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陕西新华水利水电投资有限公司 - 陕西新华水利水电投资有限公司 2024 年审计工作专项服务项目 - 询价采购公告
一、项目概况
项目名称：

陕西新华水利水电投资有限公司

2024

年审计工作专项服务项目

项目编号：

SXXH-FW-GKXJ-24-0075

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服务时间：

报告需于接收到中标通知后两个月内前提交初稿

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服务地点：

陕西省西安市

供货范围：

5.1 派贵所人员全程参与武威新诚新能源有限公司离任经济责任审计工作。内容包括（但不限于）：贯彻执行党、国家以及集团公司、上级公司有关经济方针政策和决策部署；发展战略规划的制定、执行和效果情况；重大经济事项的决策、执行和效果情况；法人治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行情况；任期内基本经营状况；财务收支的真实合法效益情况，风险管控情况，生态环境保护情况；在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；以往审计中发现问题的整改情况；其他需要审计的内容。
5.2 派贵所人员全程参与玉门新奥新能源有限公司财务收支专项审计工作，内容包括（但不限于）：按照国家、行业及陕西新华水利水电投资有限公司财务制度，对玉门新奥新能源有限公司财务收支及相关经济活动的真实合法效益情况进行审计，全面客观地评价企业制度建设、内部控制的合规性、有效性，促进企业遵守国家法规制度和内部规章制度，维护财经纪律，规范企业财务管理，并最终出具专业的审计报告。本次审计期间为 2021 年 10 月 -2024 年 6 月 30 日。
主要包括但不限于以下内容：
5.2.1 检查内部控制情况。内部财务管理制度是否根据国家有关法律法规及上级公司的有关规定，制定本单位相关制度，并组织实施；是否涵盖内部涉及财务工作的各项经济业务，是否针对业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；是否按照不相容职务相分离的原则，合理设置相关工作岗位等。
5.2.2 检查资产、负债、权益情况。会计账簿记录与实物、款项和有关资料是否相符，是否存在虚列或不列等问题；重点关注长期应收及预付款项、关联交易、闲置资产、废旧物资等管控情况。资产减值准备计提时间是否合理、计提依据是否充分、审批手续是否适当、会计核算是否符合会计制度。各项权益的增减活动是否符合国家法律法规和合同、章程的规定；各项权益的增减变动记录是否完整等；公司或有负债的情况。
5.2.3 检查收入、费用和利润情况。各项收入、成本费用记录是否真实、完整，核算是否正确、合规；会计报表披露是否恰当、充分；利润总额是否真实、完整，有无虚报或隐瞒、转移利润问题。
5.2.4 检查会计政策和会计估计变更等核算事项。资产、负债、损益的会计核算采用的会计确认标准或计量方法是否正确，有无随意变更或者滥用会计估计和会计政策，人为调节、故意编造虚假利润等问题。
5.2.5 检查资金管理。资金收付是否完整纳入会计核算，是否符合相关法律法规和公司规章制度；是否存在私设小金库、出借账户、虚假支付、套取资金，以及违规对外借款等情况。
质量要求：

派贵所人员全程参与武威新诚新能源有限公司离任经济责任审计工作；按照国家、行业及陕西新华水利水电投资有限公司财务制度，对玉门新奥新能源有限公司财务收支及相关经济活动的真实合法效益情况进行审计，全面客观地评价企业制度建设、内部控制的合规性、有效性，促进企业遵守国家法规制度和内部规章制度，维护财经纪律，规范企业财务管理，并最终出具专业的审计报告。本次审计期间为

2021

年

10

月

-2024

年

6

月

30

日。

二、供应商资格要求 :
1 、基本资格条件：
（ 1 ）报价人应具有独立法人资格（或为特殊普通合伙企业），或独立法人（或为特殊普通合伙企业）授权的分支机构；。
（ 2 ）项目经理资格：具有 5 年以上工作经验，具备高度责任心、协调能力，能够统筹协调好各方关系；具有独立带队能力，近 3 年内承担过经济责任审计服务；
（ 3 ）财务要求：近三年财务状况良好；
（ 4 ）信誉要求：无不良信誉记录；
（ 5 ）近三年内完成多个经济责任审计项目及财务收支专项审计项目。
三、报名方式
本项目采取公开方式选择供应商，有意参与本项目的潜在供应商请登录平台（ ）在 2024 年 07 月 22 日 09 时 00 分 前报名参加本项目。